Информация за разходите

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на "ДСК Глобални компании" е свързана със следните разходи:

1. "Транзакционни разходи" – разходите, които поемате пряко при покупка и обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд

  • Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове на Фонда.
  • При покупка и обратно изкупуване на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") удържа такси, съгласно своята Тарифа – съответно, 1.25% от нетна стойност на активите на дял (НСАД) и 0.25% от НСАД.
  • Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

2. "Оперативни разходи"  – годишните разходи във връзка с дейността на Фонда, които се приспадат от активите на "ДСК Глобални компании" и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Тези разходи се отразяват в Нетната стойност на активите на дял. Годишните оперативни разходи за 2020 г. са както следва:


Такси, поемани от фонда в рамките на една година:*

Годишни оперативни разходи на ФондаКато % от средната годишна Нетната стойност на активите на Фонда
Възнаграждение за управляващото дружество**
2.58 %
Други оперативни разходи***
0.17 %
Общо
2.75%



* Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2020 г. Те могат да варират за различните години.

** Съгласно Правилата на Фонда, годишното възнаграждение на Управляващото Дружество е в размер до 3.00 (три) на сто от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда.

*** В „Други оперативни разходи” са включени други оперативни разходи за сметка на Фонда като възнаграждение на Депозитаря; възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, регулираните пазари и Централен депозитар и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Договорния фонд.

Разходи като възнаграждението на одиторите за заверка на годишния финансов отчет на Договорния Фонд, разходите за реклама и маркетинг на Фонда, текущите такси за надзор, членство и други подобни на Комисията, Централния депозитар и други държавни органи и институции, свързани с дейността на Фонда, които не са изрично посочени в Правилата на Фонда като разходи за негова сметка, са за сметка на Управляващото Дружество.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.