green-header

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на "ДСК Динамика" може да бъде свързана със следните разходи:

1. "Транзакционни разходи" – разходите, които поемате пряко при покупка и обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд

  • Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове на Фонда.
  • При покупка и обратно изкупуване на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") може да удържа такси, съгласно своята Тарифа, както следва 1.00% при покупка; 0,50% при периодични многократни покупки по "ДСК Инвестиционен план"; 0.00% при обратно изкупуване.
  • Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

2. "Оперативни разходи"  – годишните разходи във връзка с дейността на Фонда, които се приспадат от активите на "ДСК Динамика" и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Тези разходи се отразяват в Нетната стойност на активите на дял. Годишните оперативни разходи за 2021 г. са както следва:


Такси, поемани от фонда в рамките на една година:*

Годишни оперативни разходи на ФондаКато % от средната годишна Нетната стойност на активите на Фонда
Общо оперативни разходи
5.17 %
Възнаграждение за управляващото дружество*
4.83 %
Други оперативни разходи**0.34 %

 

Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2021 г. Те могат да варират за различните години.

* Общото възнаграждение на Управляващото дружество е 4.83% от средната годишна стойност на нетните активи на Фонда в т.ч. 2.03% такса за управление на активите (2.00% от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда преди начисляване на таксата успех) и 2.80% такса за успех, изчислена като 20.00% от реализираната доходност на Фонда, надвишаваща доходността на определения референтен индекс.
** В „Други оперативни разходи” са включени други оперативни разходи за сметка на Фонда като възнаграждение на Депозитаря; възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, регулираните пазари и Централен депозитар и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Фонда.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Документа с ключова информация за инвеститорите на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (www.dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.