blue-header

Нетна стойност на активите (НСА) и цени на дялове

Нетната стойност на активите (НСА) е сумата от пазарната стойност, а когато такава не е налице - оценената съобразно правилата на фонда стойност или балансовата стойност на финансовите инструменти в портфейла на договорния фонд, вземанията за лихви и дивиденти от тези инструменти, паричните средства по банкови сметки и на каса и други активи, намалена със стойността на всички задължения по баланса на договорния фонд, оценена съобразно правилата на фонда.

Нетната стойност на активите на дял (НСАД) е равна на нетната стойност на активите на договорен фонд, разделена на броя на дяловете на фонда в обръщение към момента на това определяне.

Емисионна стойност на дял е нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането, определени в правилата на фонда.

Цена на обратно изкупуване на дял е нетната стойност на активите на един дял, намалена с разходите по обратно изкупуване, определени в правилата на фонда.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Документа с ключова информация за инвеститорите на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (www.dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.