Информация за разходите
Транзакционни разходи
- Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове на Фонда.
- При покупка на дялове на Фонда Дистрибуторът ("Банка ДСК") не удържа такса съгласно Тарифата на Банката.
- При обратно изкупуване на дялове инвеститорите не дължат такса.
- Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.
Оперативни разходи
„Оперативни разходи” - годишните разходи във връзка с дейността на Фонда, които се приспадат от активите на "ДСК Алтернатива" и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Тези разходи се отразяват в Нетната стойност на активите на дял. Годишните оперативни разходи за 2021 г., са както следва:
Такси, поемани от фонда в рамките на една година:*
| Годишни оперативни разходи на Фонда | Като % от средната годишна Нетната стойност на активите на Фонда |
|---|---|
| Възнаграждение за управляващото дружество** | 0.23 % |
| Други оперативни разходи*** | 0.08 % |
| Общо | 0.31%
|
* Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2021 г. Те могат да варират за различните години.
** Съгласно Правилата на Фонда, годишното възнаграждение на Управляващото Дружество е в размер до 1.00 (едно) на сто от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда.
*** В „Други оперативни разходи” са включени други оперативни разходи за сметка на Фонда като възнаграждение на Депозитаря; възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, регулираните пазари и Централен депозитар и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Договорния фонд.
Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Документа с ключова информация за инвеститорите на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (www.dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.