Информация за разходите
Вашата инвестиция в дялове на „ДСК Глобални защитни компании” е свързана със следните разходи:
1. "Транзакционни разходи" – разходите, които поемате пряко при покупка и обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд
- Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове на Фонда.
- При покупка и обратно изкупуване на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") удържа такси, съгласно своята Тарифа, както следва: 0,50% при покупка; 0,25% при периодични многократни покупки по "ДСК Инвестиционен план"; 0,00% при обратно изкупуване.
- Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.
2. "Оперативни разходи" – годишните разходи във връзка с дейността на Фонда, които се приспадат от активите на „ДСК Глобални защитни компании” (предишно име "ДСК Имоти") и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Тези разходи се отразяват в Нетната стойност на активите на дял. Годишните оперативни разходи за 2021 г. са както следва:
Такси, поемани от фонда в рамките на една година:*
* Данните в горната таблица са представени на база данните за
разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември
2021 г. Те могат да варират за различните години.
** Съгласно
Правилата на Фонда, годишното възнаграждение на Управляващото Дружество е
в размер до 2.50 (две цяло и пет десети) на сто от средната годишна
нетна стойност на активите на Фонда.
*** В „Други оперативни
разходи” са включени други оперативни разходи за сметка на Фонда като
възнаграждение на Депозитаря; възнаграждения и такси на инвестиционните
посредници, банки, регулираните пазари, Централен депозитар и други
подобни, свързани с инвестиране на активите на Договорния фонд.
Разходи като възнаграждението на одиторите за заверка на годишния финансов отчет на Договорния Фонд, разходите за реклама и маркетинг на Фонда, текущите такси за надзор, членство и други подобни на Комисията, Централния депозитар и други държавни органи и институции, свързани с дейността на Фонда, които не са изрично посочени в Правилата на Фонда като разходи за негова сметка, са за сметка на Управляващото Дружество.
Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.