Информация за разходите

Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на "ДСК Стабилност - Немски акции" е свързана със следните разходи:

1.Транзакционни разходи – разходите, които поемате пряко при покупка и обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд

Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове на Фонда.

През "отворения период" от дейността на Фонда :

  • При покупка на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") не удържа такса.
  • При обратно изкупуване на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") не удържа такса.
  • Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

През "ограничения период" от дейността на Фонда (с продължителност приблизително 4-5 години):

  • При покупка на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") удържа такса в размер на 5% от нетната стойност на активите на един дял.
  • При обратно изкупуване на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") удържа такса в размер на 10% от нетната стойност на активите на един дял.
  • Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

През "междинния период" от дейността на Фонда (с продължителност приблизително 1 месец):

  • При покупка на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") удържа такса в размер на 1% от нетната стойност на активите на един дял.
  • При обратно изкупуване на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") удържа такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял.
  • Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

Оперативни разходи – годишните разходи във връзка с дейността на Фонда, които се приспадат от активите на ДСК Стабилност - Немски акции и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Тези разходи се отразяват в Нетната стойност на активите на дял. Годишните оперативни разходи за 2020 г., са както следва:


Такси, поемани от фонда в рамките на една година:*

Годишни оперативни разходи на ФондаКато % от средната годишна Нетната стойност на активите на Фонда
Възнаграждение за управляващото дружество**
0.42 %
Други оперативни разходи***
0.12 %
Общо
0.54%



* Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2020 г. Те могат да варират за различните години.

** Съгласно Правилата на Фонда, годишното възнаграждение на Управляващото Дружество е в размер до 1.00 (едно) на сто от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда.

*** В „Други оперативни разходи” са включени други оперативни разходи за сметка на Фонда като възнаграждение на Депозитаря; възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, регулираните пазари и Централен депозитар и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Договорния фонд.

Разходите за маркетинг и реклама, за такси за финансов надзор и членство на Комисията и Централен депозитар, за възнаграждение на одиторите на Фонда и други разходи, които не са изрично посочени в Правилата на Фонда като разходи за негова сметка, са за сметка на Управляващото Дружество.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.